海王生物股票 6月17日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0283，涨0.02%
本站消息，6月17日，中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0283元，累计净值为1.0727元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨1.48%，近6个月上涨3.04%，近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.11%，现金占净值比1.61%。
该基金的基金经理为田原，田原于2022年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.1%。
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